[오늘의 추천종목-유안타증권] 삼성전자·네이버 등
◇대형주
△삼성전자
-2분기 COVID19에도 IM 사업부와 CE 사업부 실적은 우려보다 양호할 전망
-하반기 불확실성은 있지만 여전히 서버 및 게임콘솔용 메모리반도체 수요에 대한 기대 요인이 더 크다고 판단. 특히 주요 게임콘솔 업체들이 기존 HDD 스토리지를 SSD 로 대체하고 있다는 점에 주목
-최근 파운드리 투자계획 발표 및 비메모리 분야의 협업 이슈는 동사의 중장기적 가치 상승에 긍정적으로 작용할 것
△NAVER
-네이버 플러스 멤버쉽 서비스, 네이버 통장에 따른 네이버 플랫폼 충성도 증가, 금융사업으로 네이버 플랫폼 확대에 따른 기업가치 증가 전망
-LINE 플랫폼 - 야후재팬 비즈니스 결합에 따른 일본, 동남아 언택트 사업 확대/성장 기대
△LG 화학
-전기차 배터리 부문 시장점유율 확대 전망 유효
-배터리 부문 외형 성장 및 설비 가동률 개선(현재 90% 수준)에 따른 수익화 국면 진입 전망
-소형/중대형 전지부문 사업가치(Enterprise Value) 29조원
△카카오
-톡비즈 매출 코로나 광고침체기에도 성장 지속
-페이, 모빌리티 등 신사업 고성장에 따른 실적 개선
△현대차
-코로나19 이후 한국, 중국 신차 시장 빠른 회복세를 나타내고 있으며 유럽, 북미는 하반기부터 신차 수요 회복 전망
-국내 제네시스 브랜드 및 주요 신차 판매 호조 지속 중이며 하반기 북미를 중심으로 글로벌 출시에 따른 신차 효과 지속 전망. SUV 및 고급브랜드 판매 비중 확대로 ASP 개선 효과 기대
△LG 생활건강
-중국 수요 회복시 가장 빠를 것: 국내 브랜드 중 대중국 수요(면세, 중국) 가장 강함
-과거 위기시 비용관리 탁월하여 이익 안정성 보여줌
△LG
-서브원 지분(60.1%) 매각 6,000억원, CNS 지분 35%를 맥쿼리 PE 에 매각(9,516억원. 4월수취) → LG. 현금성 자산 1.7조원으로 증가
-NAV 내 LG 화학 50% 육박. 상장 자회사 가치가 비상장 자회사 가치를 크게 압도 → 상장 자회사 가치 급등 시, LG 주가 후행하는 경향
-1.7조원 현금성자산 바탕으로 M&A 통한 성장 동력 확보 전망
△LG 유플러스
-1Q20의 어닝 서프라이즈에 이어, 마케팅 비용 안정화 지속 영향으로 2Q20 및 하반기까지 호실적 전망
-최대주주의 지분 확대(900억원 규모)를 계기로 배당 측면에서도 투자자의 입장이 좀 더 반영될 것으로 전망
△이마트
-긴급재난지원금의 영향으로 5월 실적(할인점 기존점 -4.7%)이 부진하였으나, 재난지원금의 소진에 따른 점진적인 실적 정상화 기대
-하반기 ‘할인점 + 트레이더스 + SSG.Com’의 합산 기존점 성장률의 추세적 턴어라운드 전망
△풍산
-중국 내수경기 부양 기대감에 따라 전기동 가격 강세 예상
-미국 및 중동향 탄약 수출 증가 및 내수 탄약 판매 정상화에 따라 방산부문 실적 개선 전망
△신규 편입 종목 : 없음
△편입 제외 종목 : 없음
◇중소형주
△컴투스
-비대면 여가 시간 증가에 따른 게임사용시간 증가
-서머너즈워 해외 실적 견조. 하반기 ‘백년전쟁’, ‘클로니클’ 신작 흥행기대
-시총대비 현금보유 비중 50% 이상. PER 10배 미만의 저평가, M&A 여력 가치 부각전망
△파라다이스
-한한령 해제시, P-씨티 중심으로 중국 매스 카지노 수요 유치 기대
-PBR 1.0배인 1.4만원 수준에선 주가 하방경직성 기대 가능
△덕산네오룩스
-2Q20 실적은 예상대비 양호할 것
-3Q20 M11 재료공급사 선정, QD-OLED 재료공급사 구체화 등 대형 이벤트 대기중
-OLED 시장내 중요도 상승하고 있는 BOE 소재공급사라는 점도 주가 상승 포인트로 작용할 것
△인선이엔티
-올해부터 매립사업 실적이 온기로 반영됨에 따라 매출 성장 및 수익성 개선 전망
-올해 예상 PER 9배 수준으로 저평가 매력 부각
△바이오솔루션
-연골재생 골관절염 세포치료제 카티라이프, 점진적인 판매 확대 예상
-중장기적으로 인체조직모델의 OECD TG 등재 및 본격적인 활용 기대
△인텔리안테크
-중장기적으로 저궤도 위성통신 사업은 지속 가능하다고 판단됨
-국방 및 공공 부문, 저궤도 위성 통신, 항공기 탑재 안테나 등 다방면으로 매출 다변화 전망
△이지웰
-고객사 증가에 따른 위탁운영복지예산 확대 지속
-복지몰 내 복지포인트 소비 확대에 따른 수수료 매출 증가
-간편결제서비스 이지웰페이를 통한 오프라인 수수료 매출 확대
△노바텍
-차폐 자석 기반의 다양한 제품을 공급하는 업체
-기술력 바탕으로 다양한 IT 제품에 대한 적용 범위 확대 기대
-2020년 본격적인 외형 확장, 실적 개선은 주가 매력도 확대로 이어질 전망
△위세아이텍
-국내 머신러닝 및 빅데이터 전문기업으로 데이터품질 관리, 빅데이터 분석, 그리고 머신러닝 기반 솔루션 사업 영위
-8월에 데이터3법 개정안 발효됨에 따라 빅데이터 활용 수요 증가가 예상되며 이에 따른 동사 솔루션 수요 확대 기대
△영우디에스피
-20.1Q 어닝서프라이즈 시현: 매출액 203억원(YoY +114%), 영업이익 18억원(YoY 흑전), 당기순이익 162억원(YoY 흑전), 현재 시가총액 500억원 수준 감안하면 Valuation 매력도 더욱 확대
-동사는 디스플레이 검안장비 제조업체로, 2019년 3분기부터 턴어라운드 기조 보이는 회사
-2020년은 실적 턴어라운드 강화로 주가 레벨 가능할 전망: 1) 국내 S 사향 수주 확대, 2) 중국디스플레이 업체들의 본격적 투자 확대
△신규 편입 종목 : 노바텍
△편입 제외 종목 : 에코마케팅
◇대형주
△삼성전자
-2분기 COVID19에도 IM 사업부와 CE 사업부 실적은 우려보다 양호할 전망
-하반기 불확실성은 있지만 여전히 서버 및 게임콘솔용 메모리반도체 수요에 대한 기대 요인이 더 크다고 판단. 특히 주요 게임콘솔 업체들이 기존 HDD 스토리지를 SSD 로 대체하고 있다는 점에 주목
-최근 파운드리 투자계획 발표 및 비메모리 분야의 협업 이슈는 동사의 중장기적 가치 상승에 긍정적으로 작용할 것
△NAVER
-네이버 플러스 멤버쉽 서비스, 네이버 통장에 따른 네이버 플랫폼 충성도 증가, 금융사업으로 네이버 플랫폼 확대에 따른 기업가치 증가 전망
-LINE 플랫폼 - 야후재팬 비즈니스 결합에 따른 일본, 동남아 언택트 사업 확대/성장 기대
△LG 화학
-전기차 배터리 부문 시장점유율 확대 전망 유효
-배터리 부문 외형 성장 및 설비 가동률 개선(현재 90% 수준)에 따른 수익화 국면 진입 전망
-소형/중대형 전지부문 사업가치(Enterprise Value) 29조원
△카카오
-톡비즈 매출 코로나 광고침체기에도 성장 지속
-페이, 모빌리티 등 신사업 고성장에 따른 실적 개선
△현대차
-코로나19 이후 한국, 중국 신차 시장 빠른 회복세를 나타내고 있으며 유럽, 북미는 하반기부터 신차 수요 회복 전망
-국내 제네시스 브랜드 및 주요 신차 판매 호조 지속 중이며 하반기 북미를 중심으로 글로벌 출시에 따른 신차 효과 지속 전망. SUV 및 고급브랜드 판매 비중 확대로 ASP 개선 효과 기대
△LG 생활건강
-중국 수요 회복시 가장 빠를 것: 국내 브랜드 중 대중국 수요(면세, 중국) 가장 강함
-과거 위기시 비용관리 탁월하여 이익 안정성 보여줌
△LG
-서브원 지분(60.1%) 매각 6,000억원, CNS 지분 35%를 맥쿼리 PE 에 매각(9,516억원. 4월수취) → LG. 현금성 자산 1.7조원으로 증가
-NAV 내 LG 화학 50% 육박. 상장 자회사 가치가 비상장 자회사 가치를 크게 압도 → 상장 자회사 가치 급등 시, LG 주가 후행하는 경향
-1.7조원 현금성자산 바탕으로 M&A 통한 성장 동력 확보 전망
△LG 유플러스
-1Q20의 어닝 서프라이즈에 이어, 마케팅 비용 안정화 지속 영향으로 2Q20 및 하반기까지 호실적 전망
-최대주주의 지분 확대(900억원 규모)를 계기로 배당 측면에서도 투자자의 입장이 좀 더 반영될 것으로 전망
△이마트
-긴급재난지원금의 영향으로 5월 실적(할인점 기존점 -4.7%)이 부진하였으나, 재난지원금의 소진에 따른 점진적인 실적 정상화 기대
-하반기 ‘할인점 + 트레이더스 + SSG.Com’의 합산 기존점 성장률의 추세적 턴어라운드 전망
△풍산
-중국 내수경기 부양 기대감에 따라 전기동 가격 강세 예상
-미국 및 중동향 탄약 수출 증가 및 내수 탄약 판매 정상화에 따라 방산부문 실적 개선 전망
△신규 편입 종목 : 없음
△편입 제외 종목 : 없음
◇중소형주
△컴투스
-비대면 여가 시간 증가에 따른 게임사용시간 증가
-서머너즈워 해외 실적 견조. 하반기 ‘백년전쟁’, ‘클로니클’ 신작 흥행기대
-시총대비 현금보유 비중 50% 이상. PER 10배 미만의 저평가, M&A 여력 가치 부각전망
△파라다이스
-한한령 해제시, P-씨티 중심으로 중국 매스 카지노 수요 유치 기대
-PBR 1.0배인 1.4만원 수준에선 주가 하방경직성 기대 가능
△덕산네오룩스
-2Q20 실적은 예상대비 양호할 것
-3Q20 M11 재료공급사 선정, QD-OLED 재료공급사 구체화 등 대형 이벤트 대기중
-OLED 시장내 중요도 상승하고 있는 BOE 소재공급사라는 점도 주가 상승 포인트로 작용할 것
△인선이엔티
-올해부터 매립사업 실적이 온기로 반영됨에 따라 매출 성장 및 수익성 개선 전망
-올해 예상 PER 9배 수준으로 저평가 매력 부각
△바이오솔루션
-연골재생 골관절염 세포치료제 카티라이프, 점진적인 판매 확대 예상
-중장기적으로 인체조직모델의 OECD TG 등재 및 본격적인 활용 기대
△인텔리안테크
-중장기적으로 저궤도 위성통신 사업은 지속 가능하다고 판단됨
-국방 및 공공 부문, 저궤도 위성 통신, 항공기 탑재 안테나 등 다방면으로 매출 다변화 전망
△이지웰
-고객사 증가에 따른 위탁운영복지예산 확대 지속
-복지몰 내 복지포인트 소비 확대에 따른 수수료 매출 증가
-간편결제서비스 이지웰페이를 통한 오프라인 수수료 매출 확대
△노바텍
-차폐 자석 기반의 다양한 제품을 공급하는 업체
-기술력 바탕으로 다양한 IT 제품에 대한 적용 범위 확대 기대
-2020년 본격적인 외형 확장, 실적 개선은 주가 매력도 확대로 이어질 전망
△위세아이텍
-국내 머신러닝 및 빅데이터 전문기업으로 데이터품질 관리, 빅데이터 분석, 그리고 머신러닝 기반 솔루션 사업 영위
-8월에 데이터3법 개정안 발효됨에 따라 빅데이터 활용 수요 증가가 예상되며 이에 따른 동사 솔루션 수요 확대 기대
△영우디에스피
-20.1Q 어닝서프라이즈 시현: 매출액 203억원(YoY +114%), 영업이익 18억원(YoY 흑전), 당기순이익 162억원(YoY 흑전), 현재 시가총액 500억원 수준 감안하면 Valuation 매력도 더욱 확대
-동사는 디스플레이 검안장비 제조업체로, 2019년 3분기부터 턴어라운드 기조 보이는 회사
-2020년은 실적 턴어라운드 강화로 주가 레벨 가능할 전망: 1) 국내 S 사향 수주 확대, 2) 중국디스플레이 업체들의 본격적 투자 확대
△신규 편입 종목 : 노바텍
△편입 제외 종목 : 에코마케팅
